Cobrança

Geralmente no final do mês é realizado o fechamento do balancete (quando já houve cadastro de pagamentos e recebimentos) e o início das cobranças.

O início das cobranças é um processo muito fácil. Com os contratos definidos, você pode ir para a seção financeiro e clicar no botão, gerar de contratos. Um janela abre onde pode definir o mês e ano a ser cobrado e opcionalmente pode especificar um contrato. Deixe o campo de contrato vazio para poder gerar todos os contratos do mês/ano e clique no botão vizualização. A tela mostra todos os pagamentos/recebimentos que serão gerados e clique no botão gerar para confirmar.  Uma mensagem indica quantos recebimentos/pagamentos foram acrescentados.

Por padrão, a tela financeiro mostra todos os pagamentos em aberto. Então você deve ver a lista de tudo que tem que ser pago ou cobrado. Para a cobrança, basta clicar com botão direito no valor a receber e selecionar enviar cobrança.  Um email será enviado com um link para o boleto para pagamento. Você pode selecionar vários valores de uma vez e enviar as cobranças de uma vez usando as teclas SHIFT e CTRL.

Quando uma conta a pagar é quitada, você pode clicar duas vezes na linha que já foi adicionada com o valor estimado, corrigir o valor pago e preencher a data de pagamento. 

Quando um valor a receber é pago, você pode clicar duas vezes e preencher a data de pagamento ou clicar com botão direito no valor e selecionar confirmar pagamento.

Conciliação Bancária automática

O sistema oferece uma função que você pode usar um extrato do seu banco para conciliar os valores a receber. Atualmente funciona para o banco Itaú da seguinte forma:  emite o relatório em cobrança / baixados e liquidados. Você pode copiar a tabela com os valores e colar isso no sistema na opção confirmar pagamentos.  O sistema analisa o conteúdo e mostra o resultado. Para continuar, clique no botão confirmar. O sistema atualiza os valores a receber de uma vez.

Fechar balancete

Quando todos os valores a receber e a pagar foram alimentados, você pode fechar um balancete. Clique na opção saldos e clique no botão fechar balancete. Primeiramente uma tabela é exibida para definir a data em qual gostaria fazer o fechamento. Clique em visualização para mostrar um sumário dos pagamentos e recebimentos, para sua confirmação. Quando está de acordo, clique em gerar.

Quando um balancete é fechado, não é mais possível mudar, incluir ou excluir qualquer valor antes daquela data. 

É possível que encontre um erro num balancete já fechado. É possível excluir sempre o último balancete. Desta forma é possível corrigir um erro que foi descoberto depois de fechar um balancete.