Financeiro

O módulo financeiro permite cadastrar todos os pagamentos e recebimentos do condomínio. Cada valor recebido e cada valor pago podem ser administrados neste módulo. Para facilitar a alimentação de pagamentos e recebimentos, usando o módulo de contratos você pode definir todas as contas e cobranças a gerar mensalmente.

Um pagamento ou recebimento é sempre vinculado a um contato, que indica de quem recebeu ou para quem pagou. Por isso é necessário alimentar fornecedores de água, luz etc como contatos. 

Um pagamento ou recebimento também é sempre vinculado a um contrato, que categoriza a movimentação financeira. 

Ao entrar no módulo financeiro tem 3 abas que podem ser selecionadas na parte inferior da tela:

 

A aba mutações é selecionada por padrão, é onde todos os pagamentos e recebimentos são listadas. No topo pode definir um filtro. Por padrão somente pagamentos e recebimentos em aberto são exibidos. 

A aba contratos permite definir as categorias para cada mutação. Exemplos de contratos são "valor do condomínio para receber" , "conta de água para pagar", "salario de funcionário X para pagar".

Na aba saldos você pode definir o saldo inicial, fechar balancetes e visualizar todos os balancetes anteriores.

Você pode adicionar pagamentos e recebimentos manualmente. Por exemplo para administrar os "valores de condomínio" que foram recebidos pelo condomínio. Então clique em adicionar recebimento, e preencha: 

• A data de vencimento do valor
• O campo crédito tem o valor a receber
• Data pago é a data que o valor foi pago (pode deixar em branco para que fique em aberto)
• No campo contato tem que selecionar o morador que deve o valor do condomínio.   (cadastre os moradores em contatos)
• No campo contrato tem que selecionar o contrato desejado, 
  • caso que o contrato ainda não exista, clique em  para criar o novo contrato, depois você volta automaticamente nesta tela
• Os campos Ref mês e Ref ano são automaticamente preenchidos
• Descrição e instruções boleto são campos opcionais

Ao salvar o filtro atual é reaplicado, então somente aparece o pagamento/recebimento se você deixo a data pago em branco.

Você pode clicar com botão direito num pagamento e selecionar para emitir um boleto ou para enviar um email de cobrança.

Quando preencher o campo data pagamento, o pagamento/recebimento fica registrado como pago.  

No lado direito tem um menu chamado opções, ao clicar aparece: 

A opção Gerar permite gerar todos os pagamentos e recebimentos de uma vez baseado na definição de contratos. Aconselhamos para usar esta opção para gerar todas as mutações mensais de uma vez, e acrescentar despesas eventuais manualmente.

A opção Cobranças permite enviar por email as cobranças que estão em aberto.

A opção Confirmar pagamentos permite usar um relatório do banco para conciliar as mutações automaticamente. Isso fará que o campo data pago é preenchido para todos os pagamentos realizados.

Para os moradores, no site tem a opção de ver o balancete de cada vez que foi criado o balancete, onde tem também a possibilidade de acompanhar todos os pagamentos/recebimentos do condomínio e o saldo total. É até possível ver o balancete do mês vigente, mesmo quando este balancete ainda não está fechado.